一晚上几十家突击涨价,三个月涨六回,没囤“工业味精”的哭了

2020的最后一个月,钛白粉也站上了大宗商品的热点,还是因为涨价。

说到景气程度,今年许多大宗商品都太争气了,一扫前些年的阴霾。

各种煤,铁矿石、玻璃、橡胶、铝锌、钛白粉稀土等,还有继续提价预期,很多人认为在二级市场里,借着这波大宗商品热,相关龙头股可以反复做,还有第二第三波的机会。

消息面上,有一个利好政策:

12月1日起,钛白粉、小苏打、尿素、硝酸钠、硫酸钾等原料,不再是加工贸易禁止类商品了。也就是说,国内钛白粉产品申报出口,这次是真的有望退税了,对钛白粉行业是一项重大利好。

12月1-2日晚,一夜之间多家钛白粉公司宣布提价。例如多家企业都公告,即日起,国内客户销售价格上调600-700元人民币/吨,国际客户出口价格上调100-150美元/吨。

12月1日要是没下单的客户可能哭晕在厕所,之前没囤够的涂料厂也哭晕在厕所。

据不完全统计,12月的前三天,就有将近20家钛白粉企业公布调价函,钛白粉行业迎来又一波集中涨价潮…

钛白粉,终于疯了

其实钛白粉的涨价,来的意料之内。

钛白粉在工业上的地位很高,是是仅次于合成氨、磷化工的第三大无机化工产品。钛白的粘附力很强,最大的优点是无毒,而且适用性非常广,所以大家叫它“工业味精”。

它的下游行业有:涂料、塑料、造纸、油墨、化妆品等,特别是涂料这个最主要的下游行业,占钛白粉应用的50%以上。

今年跟着房地产复苏的大潮,涂料用量上升,钛白粉也坐上了火箭。

我国又是全球钛白粉生产和消费第一大国,2019年中国钛白粉产能占全球42%。而且过去十年,钛白粉产能产量逐年上涨,2009年-2019年,国内钛白粉年产量从104.7万吨增长到323.98万吨,翻了三倍。

和其他大宗商品上涨不久就到顶不一样,多家券商还预计,企业们三季度的钛白粉库存基本消化殆尽,现在面临着周期性补库,而且钛白粉尚未达到往年盈利水平,所以大家都预计,钛白粉价格仍然存在上涨动力。

事实上,今年9月以来,钛白粉价格就开始上行,9月、10月一直以来是钛白粉行业的传统旺季,但是进入10月后,钛白粉依旧没有停止涨价的意思,短短三个月经历了至少6次大幅涨价。

基本模式是中小钛白粉企业先行试探提价,随后龙头企业发函涨价,最后行业大多数企业均执行提价。

龙头股还有机构看涨

期货投资的名言是:“工业品看需求,农产品看供给”。但这次的钛白粉涨价,一方面是原材料供给少了,另一方面需求量又大,所以还真得两边都看看,钛白粉仍然处于上升阶段。

生产钛白粉的重要原材料之钛精矿石。我国探明的钛矿资源储量已经可以达到全球第一,钛矿资源93%都集中在攀枝花加西川地区,但是由于品质不是很高,对进口仍然有依赖。

而且,可供露天开采的钛资源仍相对有限。资源量开一年少一年,从2019年起攀西地区的钛矿就已出现供应紧张的情况。

另外,矿产行业这个行业属于资源型行业,如果想进入这个行业必须要获得手续繁琐的审批,这一领域有着严格的准入门槛。

所以,钛矿资源在我国尚属于高度垄断经营,几乎掌握在四川、云南的几家大型的采矿企业手上,所以矿石供应只能看大矿。

而且今年以来,疫情影响海外主流钛矿厂商产量下行。例如,力拓(全球矿产一哥)上半年钛矿产量同比下行7%,Kenmare钛精矿产量下行19%;还有肯尼亚、巴西的一些中高品味钛矿资源枯竭,这都导致了原料钛精矿石的价格升高。

今年9月以来钛精矿价格连续上涨,目前价格已高达1850元-1880元/吨,相比9月初上涨约400元/吨,而年初价格仅在1200元/吨附近,已达到近三年高点。

在二级市场上,钛白粉板块从今年9月开始就已经发动,到了11月开始时不时就有个股拉一个涨停:

就说这钛白粉里的龙头股龙蟒佰利(钛白粉产能世界排名第四,亚洲第一)吧,股价都快比年初翻了三倍了,研报依然调高了它的股价预期。

大宗商品的繁荣,还要看中国

钛白粉的普涨是一个必然性结果,有财友从今年大宗商品的轮番上涨中,总结出一个现象:大宗商品的繁荣,现在要看中国。

疫情中,中国复工复产开展的最快,对于工业大宗商品的需求也提升的最多,叠加国外的矿产、油气等工厂受疫情影响,中国不仅仅是提提供需求,许多大宗商品的生产,更加倚重中国来解决。

历史数据显示,每次大的危机发生之后,大宗商品都会出现一轮明显的上涨行情,比如2003年的非典、2008年的金融危机后,各国央行对应危机需要释放流动性,宽松的流动性进而会推升各种商品的物价。

十多年前,中国加入WTO后,高速发展导致全球的原油消耗量从2003年的550万桶/天增长到了2007年的750万桶/天。

2008年金融危机后,全球经济都不景气,中国却在持续增长,而且从发展中国家购买的大宗商品甚至比以前更多了,倒是巴西、委内瑞拉这些依赖于大宗商品的国家也接收到了中国的资金注入。

大宗商品的起起伏伏,一直都在随着全球经济的周期变动。这次疫情危机还没过去,除了各国央行释放流动性以外,中国在工业和制造业上的需求和供给,越来越起着至关重要的作用。

曾几何时在大宗商品领域,中国的地位是“买什么,什么贵;卖什么,什么便宜”。

例如钛白粉,大约7、8年前的旧闻里,分析观点都认为钛白粉的定价权不在国内;而到了现在,国内钛白粉行业在氯化法的路上越走越成熟,说对外提价就对外提价,一点也不带含糊,定价权逐渐可以拿在自己手里。

大宗商品对于一个国家来说,不仅仅是经济利益,还上升到了国家安全的高度。谁掌握了大宗商品价格的话语权,谁就掌握了整条产业链的利润分配。

所以中国的经济不仅是世界大宗商品繁荣的风向标,更要把大宗商品的定价权和话语权,握在手中!

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posted @ 2020-12-11 00:17 作者:admin  阅读:

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